💡 Likidasyon Nedir?
Likidasyon, yatırımcının kaldıraçlı işlemler sırasında pozisyonunun zarara uğraması sonucu, marjin yetersizliği nedeniyle pozisyonun otomatik olarak kapanmasıdır. Bu durum, özellikle yüksek kaldıraçlı işlemler ve volatil piyasalarda sıkça görülür.
🛡️ İzole Marjin Kullanarak Likidasyon Riskini Nasıl Azaltırsınız?
1. 🎯 Sadece İlgili Pozisyonun Riski
- İzole marjin, sadece ilgili pozisyonun marjini riske atar.
- Cross marjinde olduğu gibi tüm bakiyeniz riske girmez.
- Likidasyon durumunda sadece o pozisyon kapanır, diğer işlemleriniz güvende kalır.
2. ⏰ Likidasyon Seviyesine Dikkat Edin
- İzole marjin kullanırken, her pozisyon için likidasyon seviyesi farklıdır.
- Özellikle kaldıraçlı işlemlerde bu seviyeyi iyi belirlemek ve takip etmek önemlidir.
- Marjin oranı %100’e yaklaştığında, ek marjin eklemek veya pozisyonu kapatmak gerekebilir.
3. 🚨 Stop-Loss Emirleri Kullanın
- Stop-loss emirleri, piyasa beklenmedik şekilde hareket ettiğinde pozisyonun otomatik kapanmasını sağlar.
- Likidasyona düşmeden önce, zararınızı sınırlayarak pozisyonu kapatabilirsiniz.
4. 💪 Kaldıraç Oranını Düşük Tutun
- Yüksek kaldıraç, hem kar potansiyelini hem de likidasyon riskini artırır.
- İzole marjin kullanırken 2x-5x arası kaldıraç kullanmak, likidasyon riskini önemli ölçüde azaltır.
5. 📈 Sermaye Yönetimi Stratejisi Kullanın
- Ana bakiyenizi korumak için her pozisyon için ayrı bir marjin belirleyin.
- Toplam portföyünüzün %1-2’sinden fazlasını riske atmayın.
- Piyasa tersine hareket ettiğinde, pozisyonunuzu korumak için ek marjin ekleme seçeneğiniz bulunur.
6. 🔍 Piyasa Hareketlerini Yakından Takip Edin
- Özellikle yüksek volatiliteye sahip piyasalar (ör. kripto para, forex) likidasyon riskini artırır.
- Merkez bankası açıklamaları, ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeleri düzenli olarak takip edin.
📊 İzole Marjin Kullanarak Likidasyon Riskini Azaltma Örneği:
🔹 Durum: BTC/USDT paritesinde long (alış) pozisyonu açmak istiyorsunuz.
- Ana Bakiyeniz: 1.000 USDT
- Kullanılacak Marjin: 100 USDT (İzole Marjin)
- Kaldıraç: 10x
🔹 Risk Yönetimi:
- Stop-Loss Seviyesi: 27.000 USDT
- Take-Profit Seviyesi: 30.000 USDT
Bu strateji ile:
- Likidasyon seviyesi piyasanın beklenmedik bir şekilde düşmesi durumunda, sadece 100 USDT’yi kaybedersiniz.
- Diğer pozisyonlarınız ve ana bakiyeniz güvende kalır.
✅ İzole Marjin ve Cross Marjin Karşılaştırması
| Özellik | İzole Marjin | Cross Marjin |
|---|---|---|
| Risk Yönetimi | Yüksek, sadece ilgili pozisyon riske girer | Düşük, tüm bakiyeniz riske girer |
| Sermaye Kullanımı | Ayrı ayrı belirlenir | Tüm bakiye ortak kullanılır |
| Likidasyon Durumu | Sadece ilgili pozisyon likide olur | Tüm pozisyonlarda likidasyon riski vardır |
| Likidasyon Riskini Azaltma | Yüksek, stop-loss ve ek marjin imkanı | Düşük, piyasa ters hareket ederse risklidir |
🎯 Sonuç: Likidasyon Riskini İzole Marjin ile Minimize Edin
- Risk yönetimine öncelik veriyorsanız, izole marjin kullanımı likidasyon riskini önemli ölçüde azaltır.
- Özellikle yüksek kaldıraçlı işlemler sırasında, izole marjin kullanarak tüm bakiyenizi kaybetme riskini engelleyebilirsiniz.
- Stop-loss emirleri, düşük kaldıraç kullanımı ve piyasa takibi, likidasyon riskini en aza indirmede etkili stratejilerdir.